تداول فيبوناتشي

إن تداول فيبوناتشي يعتبر من أهم الأدوات التي يستخدمها المتداول في تحليل الأسواق المالية ويستند إلى متسلسل فيبوناتشي ويعتمد التحليل الفني باستخدام فيبوناتشي على استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي و مستويات امتداد فيبوناتشي لتحديد النقاط المحتملة التي قد يرتد عندها السعر أو يستمر في تحركه، وفي هذا المقال سنتعرف عليه أكثر وعلى مستوياته وكيفية رسمها وأهم المزايا والعيوب المرتبطة باستخدامه كي تتمكن من تطبيقه في استراتجيتك بشكل ناجح.

ما هي مستويات فيبوناتشي

تعد مستويات فيبوناتشي أداة قوية في التحليل الفني تساعد المتداولين في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة وتحديد الأهداف المستقبلية للصفقات.

تستند مستويات فيبوناتشي إلى النظرية الرياضية التي طورها العالم الإيطالي ليوناردو بيسانسكي في القرن الثاني عشر وتستعمل هذه النظرية بشكل واسع في مجالات متعددة خارج تحليل الأسواق المالية، كما أن متسلسل فيبوناتشي يظهر في العديد من الظواهر الطبيعية.

في التحليل الفني يتم استخدام ستة مشتقات على الأقل لمستويات فيبوناتشي، وترسم هذه المشتقات على الرسوم البيانية وفقًا لصيغة فيبوناتشي المعروفة فمستويات فيبوناتشي هي النقاط التي يحتمل أن يختبرها سعر الأصل المالي في المستقبل بعد حركة قوية وتعتمد هذه المستويات على خطوط أفقية تستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة التي قد يلامسها السعر قبل أن يواصل تحركه في الاتجاه الأصلي.

لتحديد مستويات فيبوناتشي، يجب رسم خط اتجاه بين نقطتين متطرفتين للسعر ثم تقسيم المسافة بينهما استنادًا إلى نسب فيبوناتشي، والتي تشمل:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 100%

إذا كنت متمرسًا في التحليل الفني فإنك على دراية بمفهوم تصحيحات فيبوناتشي في سوق الفوركس حيث يرتبط هذا المفهوم بمستويات الدعم (حيث يتوقف السعر عن الهبوط) والمقاومة (حيث يصعب على السعر الارتفاع).

تعتبر هذه التصحيحات من الأدوات الشائعة بين المتداولين الفنيين لأنها تساعدهم في تحديد نقاط الدخول إلى السوق وتحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة ويتم تطبيق مستويات فيبوناتشي في العديد من المؤشرات الأخرى مثل أنماط جارتلي ومستويات تيرون ونظرية موجات إليوت.

غالبًا ما يحسب هذه المستويات بعد أن يحقق السوق حركة كبيرة، بغض النظر عن اتجاهه، ويبدأ في الاستقرار حول مستوى معين وعادة ما يتوقع المتداولون حدوث ارتداد للسعر عند مستويات 38.2% و 50% و 61.8%.

أنواع مستويات فيبوناتشي

الأنواع الرئيسية لمستويات فيبوناتشي تشمل ما يعرضه لك موقع عرب بورصة فيما يلي:

• 0%: نقطة البداية أو النهاية، تمثل القيمة القصوى للسعر، في الاتجاه الصاعد، سيكون 0٪ عند أعلى مستوى، وفي الاتجاه الهابط، سيكون عند أدنى مستوى.
• مستوى 23.6%:هذا هو أول مستوى من مستويات فيبوناتشي الأكثر استخدامًا ويشير إلى تصحيح صغير أو حركة قصيرة في السوق.
• 38.2٪: يعتبر من مستويات التصحيح الرئيسية، وفي حال كانت الحركة السعرية قوية، فمن المرجح أن ينتهي التصحيح عند هذا المستوى وهو من أكثر المستويات الشائعة بعد 23.6%.
• مستوى 50%: وعلى الرغم من أنه ليس نسبة فيبوناتشي رسمية، يعتبر مستوى 50% واحدًا من أهم المستويات في تحليل فيبوناتشي، حيث يعتقد أنه يمثل نقطة توازن قوية بين السعر والاتجاه.
• مستوى 61.8%:يعتبر من أهم مستويات فيبوناتشي وأكثرها قوة، حيث يتم استخدامه بشكل كبير من قبل المتداولين لتحديد نقاط الدعم والمقاومة.
• مستوى 78.6%:يعتبر تصحيحًا عميقًا أكثر من 61.8%، ولكن يعتبر أقل شيوعًا مقارنةً ببقية المستويات.
• 100٪: نقطة النهاية أو البداية، تمثل القيمة القصوى للسعر التي تمتد منها الشبكة إلى 0٪، هذه هي النقطة العليا في الحركة الصعودية، أو النقطة السفلى في الحركة الهبوطية.

كيفية رسم مستويات فيبوناتشي

باستخدام أداة تداول فيبوناتشي، يمكن للمستثمرين والمتداولين تحديد مناطق التصحيح المحتملة بناءً على بعض النسب الشهيرة وتلك النسب تعتبر إشارات قوية للبحث عن فرص تداول سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط، وبالتالي تعتبر أداة فعالة ضمن أدوات التحليل الفني كيفية رسم مستويات فيبوناتشي وفيما يلي نوضح كيفية رسمها:

1- في الاتجاه الصاعد

في حالة الاتجاه الصاعد، يتم رسم مستويات فيبوناتشي من نقطة القاع إلى نقطة القمة وتبدأ الأداة من القاع (أدنى نقطة في الحركة) وتنتهي عند القمة (أعلى نقطة في الحركة) في هذه الحالة:

• الـ 0% يتم تحديده عند نهاية الحركة في القمة.
• الـ 100% يتم تحديده عند بداية الحركة في القاع.

نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد

في الاتجاه الصاعد، يتم رسم مستويات فيبوناتشي من نقطة القاع (بداية الحركة الصاعدة) إلى نقطة القمة (نهاية الحركة الصاعدة) وقمة نهاية الحركة الصاعدة هي النقطة التي يبدأ منها التصحيح والنسب المهمة التي تستخدم لتحديد مستويات التصحيح هي:

• 38.2%
• 50.0%
• 61.8%
• 78.6%

تعتبر هذه النسب المناطق التي يحتمل أن ينتهي عندها التصحيح قبل استئناف الاتجاه الصاعد.

2- في الاتجاه الهابط

أما في حالة الاتجاه الهابط، يتم رسم مستويات فيبوناتشي من نقطة القمة إلى نقطة القاع، تبدأ الأداة من القمة (أعلى نقطة في الحركة) وتنتهي عند القاع (أدنى نقطة في الحركة).وفي هذه الحالة:

• الـ 100% يتم تحديده عند بداية الحركة في القمة.
• الـ 0% يتم تحديده عند نهاية الحركة في القاع.

نسب تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الهابط

في الاتجاه الهابط، يتم رسم مستويات فيبوناتشي من نقطة القمة (بداية الحركة الهابطة) إلى نقطة القاع (نهاية الحركة الهابطة) وقاع نهاية الحركة الهابطة هو النقطة التي يبدأ منها التصحيح والنسب المتوقعة لانتهاء التصحيح في هذه الحالة هي:

• 38.2%
• 50.0%
• 61.8%
• 78.6%
• هذه النسب تعتبر نقاط تصحيحية محتملة قبل استئناف الاتجاه الهابط.

مميزات وعيوب استخدام فيبوناتشي

تتنوع فوائد تداول فيبوناتشي بين التنبؤ بمناطق الدعم والمقاومة المستقبلية، وتحديد مستويات التصحيح والامتدادات، بينما تشمل عيوبه بعض التحديات مثل صعوبة تحديد المستويات بدقة أو الثقة الزائفة التي قد يثيرها وفيما يلي نوضحها لكم:

مزايا استخدام فيبوناتشي

تعتبر أدوات فيبوناتشي من بين المؤشرات الأكثر قوة في عالم التحليل الفني، إذ توفر دعمًا موثوقًا في التنبؤ بمناطق الدعم والمقاومة المستقبلية.بينما تعتمد معظم الأدوات التقليدية على تحليل حركة الأسعار التاريخية فقط، فإن مستويات فيبوناتشي تأخذ في اعتبارها نسب رياضية ثابتة تسهم في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

عندما يتم تحديد مستوى فيبوناتشي بدقة، يميل السعر إلى التفاعل مع هذا المستوى بشكل قوي وملحوظ، مما يتيح فرصة لتحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير كما إن استخدام أدوات فيبوناتشي في تحديد التصحيحات والامتدادات يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد مستويات سعرية مستهدفة لتنفيذ عمليات ربح ناجحة.

ميزة إضافية تكمن في قدرة مستويات فيبوناتشي على تعزيز بعضها البعض فعندما تتجمع عدة مستويات تصحيحية في نقطة معينة على الرسم البياني، تصبح هذه النقطة أكثر موثوقية، مما يعزز الثقة في إشارات التداول المولدة.

عيوب استخدام فيبوناتشي

على الرغم من فوائد فيبوناتشي فإن أدوات التحليل الفني مثل هذه لا تضمن دائمًا دقة عالية في تحديد مستويات الأسعار بدقة ورغم ذلك، توفر أداة فيبوناتشي رؤية مفيدة حول مناطق الانعكاس المحتملة التي قد تتفاعل معها السوق ومن الأفضل دائمًا استخدام أدوات إضافية مثل أنماط الشموع أو المؤشرات الأخرى للتأكد من صحة الإشارات.

إحدى التحديات الرئيسية عند استخدام فيبوناتشي هي صعوبة تحديد المستويات بدقة ويتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا للارتفاعات والانخفاضات السعرية مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى اختيارات غير دقيقة للمستويات لذلك يتطلب العمل بهذه الأداة مهارة وخبرة كبيرة في فهم وتطبيقها.

من المهم أن تتوخى الحذر عند استخدام مستويات فيبوناتشي، حيث قد تعطيك هذه الأداة شعورًا زائفًا بالثقة فبينما يمكن أن تكون مستويات فيبوناتشي مفيدة، لا يوجد ضمان بتوقع القمم والقيعان بدقة في الأسواق المالية لذا يجب استخدام هذه الأداة بحذر ووعي مع مراعاة أنها ليست وسيلة مضمونة لتحقيق النجاح الكامل.

أمثلة عملية على تداول فيبوناتشي

سنستخدم زوج العملات XAU/USD في الإطار الزمني M5، والفكرة هي فتح صفقات في نهاية التصحيحات المحلية عند المستويات الرئيسية وإغلاقها عند أقرب مستويات مع الاتجاه السائد.

عند تحليل الرسم البياني نلاحظ ثلاث موجات رئيسية في الحركة: الاتجاه الصعودي ثم الهبوطي ثم الصعودي مرة أخرى في بداية الاتجاه الصعودي الأخير، ونقوم بتعيين شبكة فيبوناتشي بناءً على القمة الأخيرة وتظهر الصورة أن السعر يتحرك ضمن نطاقات محددة، ويرتد عند هذه المستويات في الاتجاهات المختلفة.

في هذه الحالة لاحظنا أن السعر اخترق مستوى 0.5، لذلك، وسننتظر انعكاسًا عند المستوى 0.618 حيث نفتح صفقة شراء، فإذا استمر السعر في التحرك نحو 0.786، فهذا يعني أن الاتجاه بدأ يتحول إلى هبوطي، وبالتالي يجب إعادة بناء الشبكة من القمة إلى القاع.

كما توقعت، انتهى التصحيح عند المستوى الرئيسي 0.618 بمجرد أن بدأ السعر في الانعكاس نحو الأعلى، فتحت صفقة شراء والهدف هو تحقيق ربح عند مستوى 0.5 أو 0.382 لتحقيق أقصى استفادة من هذا الاتجاه.

بعد دقائق قليلة تم اختراق مستوى 0.5 بسهولة، ولكن السعر توقف قليلاً عند مستوى 0.382 وإذا كانت  الاستراتيجية تعتمد على المضاربة، يتم إغلاق الصفقة عند أول إشارة لانعكاس السعر نحو الهبوط.

عندما ينخفض السعر إلى المستوى 0.786، نعتبره خط الدفاع الأخير إذا اخترق السعر هذا المستوى، فسيكون هذا بمثابة إشارة على بداية اتجاه هبوطي ومع ذلك نظرًا لأن السعر لم يظهر ضغطًا هبوطيًا قويًا، ارتفع السعر مجددًا نحو الاتجاه الرئيسي لذا قررت فتح صفقة شراء مع تحديد هدف عند 0.618 أو 0.5.

يظل السعر يتحرك حول المستوى 0.786 لبعض الوقت، ثم يعود إلى 0.618 وعند تلك النقطة قمت بإغلاق الصفقة بمجرد أن لامس السعر أو انعكس نحو الهبوط فإذا فشل السعر في تجاوز 0.786 وارتفع فوق 0.618، فهذا قد يشير إلى تحول في الاتجاه مما يجعل من غير المنطقي فتح صفقات على نفس الشبكة التي بنيت على الاتجاه الصعودي.

 الملخص

• الصفقة الأولى: حققت ربحًا قدره 5.50 دولارات في 6 دقائق.
• الصفقة الثانية: حققت ربحًا قدره 4.50 دولارات في 29 دقيقة.

تم إغلاق كلا الصفقتين على ربح في نفس الوقت اخترق السعر المستوى 0.786، مما أكد التوقعات بأن التصحيح يتحول إلى اتجاه هبوطي ولتعمل مستويات فيبوناتشي بشكل فعال، عليك أن تتعلم كيفية ضبط الشبكة بشكل صحيح وأن تطور حسك للسوق، هذه المهارات يمكن اكتسابها فقط من خلال الممارسة المستمرة.

منصات التداول يمكنك استخدام طريقة تداول فيبوناتشي معها

تعد استراتيجية تداول فيبوناتشي من استراتيجيات تداول الفوركس والأسهم وغيرهم من الأدوات المالية الهامة وهي لها منصات خاصة يمكنك من خلالها استخدامها وفيما يلي نوضحهم لك:

1. MetaTrader 4 (MT4): منصة شهيرة في تداول الفوركس، تقدم أدوات تحليل فني متعددة بما في ذلك مستويات تداول فيبوناتشي سهلة الاستخدام ودعمت بشكل واسع من قبل أفضل وسطاء التداول.
   
2. MetaTrader 5 (MT5): نسخة مطورة من MT4، تقدم المزيد من الأدوات المتقدمة والمرونة في التحليل الفني وتدعم أيضًا الأطر الزمنية المتعددة ويمكن استخدامها لتداول الأسهم والعقود الآجلة والفوركس.
3. TradingView: منصة تداول عبر الإنترنت تقدم رسومات بيانية تفاعلية وأدوات تحليل فني متقدمة مثل تداول فيبوناتشي وتوفر بيئة تفاعلية لمشاركة التحليلات مع مجتمع المتداولين
4. eToro: منصة تداول اجتماعي سهلة الاستخدام تدعم أدوات تحليل فني مثل فيبوناتشي، يمكنك متابعة المستثمرين المحترفين ونسخ صفقاتهم في الوقت الفعلي.
5. cTrader: منصة تقدم واجهة مستخدم مرنة ومتقدمة، تدعم أدوات فيبوناتشي وميزات تحليل فني قوية وتعتبر مثالية للمحترفين في تداول الفوركس.

الخلاصة

ختامًا نكون قد تعرفنا على طريقة تداول فيبوناتشي والتي تعد أداة قوية ومؤثرة في عالم التحليل الفني حيث تساعد المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وكذلك النقاط المحتملة للانعكاسات السعرية، من خلال استخدام نسب فيبوناتشي بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم، سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط، لزيادة فرص النجاح في الأسواق المالية، ويمكنك التواصل مع فريقنا عبر الواتس آب إن كنت ترغب في الحصول على استشارة مجانية متخصصة في مجال التداول.

أسئلة شائعة