التداول المتأرجح

التداول المتأرجح هو أحد استراتيجيات التداول التي توفر العديد من الفرص للمتداولين حيث تكون مخاطر التداول بهذه الطريقة أقل من الطبيعي، ويتيح فرص ربح أكثر من التي تحصل عليها من التداول اليومي، وهي نهج يعتمد على الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى المتوسط والقصير، وفي هذا المقال سوف نقدم لك معلومات شامل عنه وكيفية اختيار أدوات التحليل والمؤشرات الخاصة بالتداول المتأرجح وبعض النصائح التي ستدعم استراتيجيتك.

أدوات التحليل المستخدمة في التداول المتأرجح

إن التداول المتأرجح وسيلة مرنة وفعالة للمتداولين الذين يبحثون عن استراتيجيات تستفيد من التغيرات السعرية قصيرة ومتوسطة المدى وأدوات التحليل المستخدمة في التداول المتأرجح تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني حيث يركز المتداولين على دراسة حركة الأسعار والبيانات التاريخية لتحديد الاتجاهات والفرص التجارية، ويستعمل التحليل الفني الحجم عبر فترات زمنية معينة وبيانات الأسعار من أجل تحديد الاتجاهات وتنوع تحركات السعر في المستقبل.

أدوات التحليل الفني تستخدم المؤشرات لتحديد الاتجاهات المحتملة وتوقيت الدخول والخروج من السوق وتتيح رؤية واضحة عن الاتجاه المحتمل للتداول وتستعمل تلك المؤشرات للكشف عن الاتجاه وتقييم الحالة العامة في السوق ومستوى الدعم والمقاومة.

أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح

يجب الاعتماد على مؤشرات ممتازة عند اعتماد استراتيجية التداول المتأرجح وفيما يلي نوضح لكم أفضل هذه المؤشرات:

1- مؤشر RSI القوة النسبية

يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) واحدًا من أفضل المؤشرات الفنية في التداول وهو من المؤشرات غير الاتجاهية التي تستخدم عندما يتحرك السعر ضمن نطاق محدد  وتشير هذه النطاقات إلى حالة من التوازن أو الجمود في السوق حيث لا يستطيع المتداول من دفع السعر بعيدًا عن مناطق المقاومة والدعم وتحدد المؤشرات غير الاتجاهية عادة بين نقطتين الأولى هي ذروة الشراء بينما الثانية هي ذروة البيع عندما يدفع الدببة السعر إلى مستوى الدعم.

من المهم أن نلاحظ أن وصول السعر إلى منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع يشير إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه ومع ذلك ليس من الضروري أن يحدث الانعكاس فورًا، فقد يستمر السعر في التحرك ضمن هذا النطاق لبضعة أيام قبل أن ينعكس.

2- مؤشر المتوسط المتحرك Moving Average

إن المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات الفنية استعمال ومن أفضل أدوات التداول بشكل عام حيث تستعمل بشكل رئيسي للكشف عن الاتجاه العام لحركة الأسعار.ومن المهم أن تعرف أنه كلما كان المتوسط المتحرك قصير زادت الإشارات التي يعطيها و يعتبر المتوسط المتحرك من المؤشرات الاتجاهية التي تستخدم عندما يتحرك السعر في اتجاه معين.

وفي الحقيقة هناك نوعين من المتوسطات المتحركة في هذه النوع من التداول وهما:

1- المتوسطات المتحركة البسيطة SMA

يظهر هذا المؤشر حركة السعر مقارنةً بمتوسط سعر الإغلاق للأيام السابقة فعلى سبيل المثال إن كنت تستخدم المتوسط المتحرك البسيط لمدة عشر أيام وكان السعر يتحرك فوق خط المؤشر فإن هذا يعني أن السعر أعلى من متوسطة خلال آخر 10 أيام والعكس صحيح 

وعند حدوث التقاطع الذهبي يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة مائتي يوم  وهو ما يعد إشارة صعود أما تقاطع الموت فهو ما يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك لمدة مائتي يوم،وهو ما يعتبر إشارة هبوطية.

2- المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA)

يوضح هذا المؤشر أيضًا حركة السعر مقارنة بمتوسط سعر الإغلاق للأيام السابقة ولكن مع وزن أكبر للأسعار الأخيرة مما يجعل الاستجابة للتغيرات في الأسعار أسرع من المتوسط المتحرك البسيط وعلى الرغم من ذلك فإن الاستجابة الأسرع قد تؤدي إلى زيادة عدد الإشارات الخاطئة وهو ما يشكل أحد العيوب المحتملة لهذا المؤشر.

فوائد وعيوب التداول المتأرجح

إن التداول المتأرجح شأنه شأن استراتيجيات التداول التي لها عدد من المزايا والعيوب على حد السواء، وفيما يلي سنوضح لك أهم مزاياه وإخفاقاته:

مزايا التداول المتأرجح

1- يتطلب التداول المتأرجح وقتًا أقل مقارنة بالتداول اليومي حيث لا يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق بشكل مستمر طوال اليوم.

2- يهدف المتداول المتأرج إلى الاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة الأجل مما يمنحه فرصة لتحقيق عوائد أعلى مقارنة بالمستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات طويلة الأجل.
3- التداول المتأرجح يتطلب الاحتفاظ بالمراكز لبضعة أيام أو أسابيع فإنه يقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول اليومي الذي يتسم بتقلبات عالية وتغيرات سريعة في الأسعار.

4- يوفر التداول المتأرجح للمتداول مرونة أكبر للمشاركة في السوق دون الحاجة إلى متابعة مراكزهم بشكل مستمر مما يجعله خيارًا مريحًا للعديد من المستثمرين.

 5- يمكن للمتداول المتأرجح الاعتماد على التحليل الفني فقط لاتخاذ قراراتهم مما يبسط عملية التداول ويجعلها أكثر سهولة.

عيوب التداول المتأرجح

1- يحتاج للكثير من الوقت بالمقارنة مع الاستثمار طويل الأجل حيث إنه يحتاج جهد كبير ووقت طويل فمن الضروري على المتداول أن يتابع توجهات السوق والأخبار والأحداث حول العالم بشكل مستمر.

2- التداول المتكرر يقود إلى دفع عدد من الرسوم وحجم عمولات أكبر مما يقلل من نسبة أرباحك.

3- ينطوي على بعض المخاطر بالرغم من أنه ليس في خطورة التداول اليومي لكنه يمكن أن يتسبب في خسارة كبيرة إن اتخذ المتداولون قرارات خاطئة أو لم يستطيعوا تنفيذ استراتيجية ناجحة في إدارة المخاطر وعمل خطة من أجل تجنب خسائر تداول العملات.

أدوات ومنصات تدعم التداول المتأرجح

يحتاج المتداول إلى الجمع بين  منصات تداول قوية أدوات تحليل فني متقدمة،و أدوات إدارة المخاطر المناسبة باستخدام هذه الأدوات بشكل فعال، يمكن للمتداولين تحقيق استراتيجيات مربحة مع تقليل المخاطر المرتبطة التقلبات قصيرة الأجل وقد ذكرنا لكم أهم الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في التحليل الفني ولذلك من المهم هنا ذكر المنصات التي تدعم التداول المتأرجح.

إن المنصات الأفضل في التداول المتأرجح هي المنصات الموثوقة والتي توفر للعملاء أفضل سعر وفروق سعرية جيدة مع رسوم قليلة وتساعد العميل في إدارة الصفقة أو المعاملة بشكل فعال للغاية.

• 1- شركة evest من أهم شركات الوساطة المالية الحاصلة على كثير من التراخيص والجوائز بفضل جهودها المتعددة في مجال التداول، وتدعم تلك الشركة استراتيجية التداول المتأرجح وتوفر للعملاء أدوات التحليل الفني التي تسهل عليهم القيام بها.
• 2-  تقدم شركة xtb خدمات التداول باستراتيجيات متعددة في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله وتعد  من أبرز شركات التداول العالمية حيث يقع مقرها الرئيسي في بولندا وتعد من الشركات النادرة التي تعرض أسهمها الخاصة للتداول في البورصة ويمكن من خلالها اعتماد استراتيجية تداول متأرجح.
• 3- شركة exness توفر أدوات التداول المتنوعة التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ استراتيجيته الاستثمارية بغض النظر عن طبيعتها، بما في ذلك تداول الأسهم المتأرجح أو حتى التداول العادي، وهي من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم بفضل توسعها في تقديم خدماتها وتطويرها من نفسها.

نصائح متقدمة للمتداولين المتأرجحين

إن أسلوب التداول المتأرجح يمكن أن يكون مربح إذا تم تنفيذه بشكل صحيح حيث إنه يحتاج إلى فطنة في التحليل الفني والقدرة على إدارة المخاطر بذكاء وفيما يلي يقدم لك موقع عرب بورصة أفضل النصائح المتقدمة التي يمكن أن تساعدك على تحسين استراتيجياتك من خلاله:

1- من الضروري أن تتأكد من أن صفقاتك تتماشى مع الاتجاه العام طويل الأجل للسوق فالتداول المتأرجح يكون أكثر فعالية وأسهل عندما تتداول مع الاتجاه ورغم أن هناك فرصًا للدخول في صفقات معاكسة أو في حالات تلاشي التحركات إلا أنه يجب عليك دائمًا استخدام وقف الخسارة الضيق للحد من المخاطر وتجنب تكبد خسائر كبيرة.

2- يجب استعمال المتوسطات المتحركة، لونها تساعد في تحديد الاتجاه السائد للسوق،  كما أنها تسهل عملية التداول في الاتجاه العام وتساعدك على الخروج عندما تتغير الظروف.

3- لا بد أن تكون حذرًا في استخدام الرافعة المالية حيث إنه إن تم استعمالها بشكل حكيم فيمكن للرافعة المالية أن تعزز من أرباحك بشكل مضاعف ولكن يجب أن تدرك أنها أداة ذات حدين حيث يمكن أن تضاعف الخسائر أيضًا لذلك استعملها بذكاء 

4- ضرورة إدارة المخاطر لحماية رأس المال  والتمسك بتكتيكات التداول المتطورة مع الحفاظ على الانضباط خلال فترات انخفاض السوق.

5- لا بد أن تشجع نفسك على التعلم المستمر و الصبر ومتابعة أي محتوى متعلق بالتداول المتأرجح كي تطور من مستواك.

6- احرص على إجراء بحث دقيق قبل اتخاذ أي قرار واعتمد على أسلوب التحليل الأساسي والفني قبل تنفيذ أي صفقة مهمة.

التداول المتأرجح في الأسهم

يعد التداول المتأرجح مع الأسهم من بين أكثر الاستراتيجيات شيوعًا، وذلك لعدة أسباب ومنها أن تداول الأسهم في البورصات التي تغلق بانتظام يساعد متداولي عقود الفروقات على تجنب حركة الأسعار المفاجئة عندما لا يكونون مراقبين للسوق.

وبما أن التداول المتأرجح يتطلب الاحتفاظ بالصفقة لمدة تتراوح بين جلسة أو جلستين إلى ثلاث جلسات فإن إغلاق الأسواق في أوقات محددة يمنع حدوث تحركات غير متوقعة أثناء النوم.

الأسواق مثل سوق الأسهم تحل هذه المشكلة بسهولة من خلال تحديد ساعات تداول ثابتة ولكن يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالمنطقة الزمنية الخاصة بهم فعلى سبيل المثال، تفتح بورصة نيويورك في الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات وتغلق عند منتصف الليل.

نظرة اخيرة

في النهاية نكون عرفنا استراتجية التداول المتأرجح وكيف يسير ويمكن للمتداولين والمستثمرين تحديد ما إن كان يناسبهم أم لا بعد أن عرفوا كل شيء بخصوصه من مزايا وعيوب، كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتس آب للحصول على استشارة مجانية لأول مرة من فريق عرب بورصة المتخصص.

أسئلة شائعة